TG13 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)
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2024/03/31
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2024/02/29
2,576.80
歐元
2024/01/31
2,581.41
歐元
2023/12/31
2,574.84
歐元
2023/11/30
2,463.29
歐元
2023/10/31
2,237.53
歐元
2023/09/30
2,339.18
歐元
2023/08/31
2,464.00
歐元
2023/07/31
2,517.18
歐元
2023/06/30
2,603.97
歐元
2023/05/31
2,635.03
歐元
2023/04/30
2,534.96
歐元
2023/03/31
2,344.29
歐元
2023/02/28
2,327.94
歐元
2023/01/31
2,272.18
歐元
2022/12/31
2,179.70
歐元
2022/11/30
2,305.98
歐元
2022/10/31
2,297.59
歐元
2022/09/30
2,200.41
歐元
2022/08/31
2,397.54
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2022/07/31
2,492.32
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2022/06/30
2,253.34
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2022/05/31
2,434.14
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2022/04/30
2,503.30
歐元